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鷹眼預(yù)警:TCL科技應(yīng)收賬款/營(yíng)業(yè)收入比值持續(xù)增長(zhǎng)

發(fā)布時(shí)間:2024-08-27 14:49:42來源: 13041198719

8月27日,TCL科技發(fā)布2024年半年度報(bào)告。

報(bào)告顯示,公司2024年上半年?duì)I業(yè)收入為802.24億元,同比下降5.78%;歸母凈利潤(rùn)為9.95億元,同比增長(zhǎng)192.29%;扣非歸母凈利潤(rùn)為5.59億元,同比增長(zhǎng)193.12%;基本每股收益0.0535元/股。

公司自2004年1月上市以來,已經(jīng)現(xiàn)金分紅14次,累計(jì)已實(shí)施現(xiàn)金分紅為136.95億元。

上市公司財(cái)報(bào)鷹眼預(yù)警系統(tǒng)分別從業(yè)績(jī)質(zhì)量、盈利能力、資金壓力與安全及運(yùn)營(yíng)效率等四大維度,對(duì)TCL科技2024年半年報(bào)進(jìn)行智能量化分析。

一、業(yè)績(jī)質(zhì)量層面

報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)收為802.24億元,同比下降5.78%;凈利潤(rùn)為-4.68億元,同比下降119.58%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流為126.33億元,同比增長(zhǎng)21.28%。

從業(yè)績(jī)整體層面看,需要重點(diǎn)關(guān)注:

• 營(yíng)業(yè)收入增速持續(xù)下降。近三期半年報(bào),營(yíng)業(yè)收入同比變動(dòng)分別為13.6%,0.74%,-5.78%,變動(dòng)趨勢(shì)持續(xù)下降。

項(xiàng)目 20220630 20230630 20240630
營(yíng)業(yè)收入(元) 845.22億 851.49億 802.24億
營(yíng)業(yè)收入增速 13.6% 0.74% -5.78%

• 連續(xù)三個(gè)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為負(fù)。報(bào)告期內(nèi),近三個(gè)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-9.9億元,-4.7億元,-1億元,連續(xù)為負(fù)數(shù)。

項(xiàng)目 20231231 20240331 20240630
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(元) -9.89億 -4.65億 -9974.59萬

• 凈利潤(rùn)較為波動(dòng)。近三期半年報(bào),凈利潤(rùn)分別為19.3億元、23.9億元、-4.7億元,同比變動(dòng)分別為-79.28%、24.08%、-119.58%,凈利潤(rùn)較為波動(dòng)。

項(xiàng)目 20220630 20230630 20240630
凈利潤(rùn)(元) 19.27億 23.91億 -4.68億
凈利潤(rùn)增速 -79.28% 24.08% -119.58%

從收入成本及期間費(fèi)用配比看,需要重點(diǎn)關(guān)注:

• 營(yíng)業(yè)收入與稅金及附加變動(dòng)背離。報(bào)告期內(nèi),營(yíng)業(yè)收入同比變動(dòng)-5.78%,稅金及附加同比變動(dòng)27.62%,營(yíng)業(yè)收入與稅金及附加變動(dòng)背離。

項(xiàng)目 20220630 20230630 20240630
營(yíng)業(yè)收入(元) 845.22億 851.49億 802.24億
營(yíng)業(yè)收入增速 13.6% 0.74% -5.78%
稅金及附加增速 -1.78% 35.57% 27.62%

結(jié)合經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)質(zhì)量看,需要重點(diǎn)關(guān)注:

• 應(yīng)收賬款/營(yíng)業(yè)收入比值持續(xù)增長(zhǎng)。近三期半年報(bào),應(yīng)收賬款/營(yíng)業(yè)收入比值分別為22.58%、25%、28.81%,持續(xù)增長(zhǎng)。

項(xiàng)目 20220630 20230630 20240630
應(yīng)收賬款(元) 190.85億 212.86億 231.16億
營(yíng)業(yè)收入(元) 845.22億 851.49億 802.24億
應(yīng)收賬款/營(yíng)業(yè)收入 22.58% 25% 28.81%

結(jié)合現(xiàn)金流質(zhì)量看,需要重點(diǎn)關(guān)注:

• 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流/凈利潤(rùn)比值持續(xù)下滑。近三期半年報(bào),經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流/凈利潤(rùn)比值分別為4.68、4.36、-26.98,持續(xù)下滑,盈利質(zhì)量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

項(xiàng)目 20220630 20230630 20240630
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流(元) 90.17億 104.16億 126.33億
凈利潤(rùn)(元) 19.27億 23.91億 -4.68億
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流/凈利潤(rùn) 4.68 4.36 -26.98

二、盈利能力層面

報(bào)告期內(nèi),公司毛利率為12.26%,同比下降4.02%;凈利率為-0.58%,同比下降120.79%;凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))為1.87%,同比增長(zhǎng)179.1%。

結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)端看收益,需要重點(diǎn)關(guān)注:

• 銷售毛利率下降。報(bào)告期內(nèi),銷售毛利率為12.26%,同比下降4.02%。

項(xiàng)目 20220630 20230630 20240630
銷售毛利率 9.46% 12.78% 12.26%
銷售毛利率增速 -56.9% 35.03% -4.02%

• 銷售凈利率大幅下降。報(bào)告期內(nèi),銷售凈利率為-0.58%,同比大幅下降120.79%。

項(xiàng)目 20220630 20230630 20240630
銷售凈利率 2.28% 2.81% -0.58%
銷售凈利率增速 -81.76% 23.16% -120.79%

從客商集中度及少數(shù)股東等維度看,需要重點(diǎn)關(guān)注:

• 少數(shù)股東損益為負(fù),歸母凈利潤(rùn)為正。報(bào)告期內(nèi),少數(shù)股東損益為-14.6億元,歸母凈利潤(rùn)為10億元。

項(xiàng)目 20220630 20230630 20240630
少數(shù)股東損益(元) 12.63億 20.5億 -14.63億
歸母凈利潤(rùn)(元) 6.64億 3.4億 9.95億

三、資金壓力與安全層面

報(bào)告期內(nèi),公司資產(chǎn)負(fù)債率為63.84%,同比增長(zhǎng)0.73%;流動(dòng)比率為1.01,速動(dòng)比率為0.81;總債務(wù)為1741.77億元,其中短期債務(wù)為452.45億元,短期債務(wù)占總債務(wù)比為25.98%。

從短期資金壓力看,需要重點(diǎn)關(guān)注:

• 長(zhǎng)短債務(wù)比大幅增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi),短期債務(wù)/長(zhǎng)期債務(wù)大幅增長(zhǎng)至0.35。

項(xiàng)目 20220630 20230630 20240630
短期債務(wù)(元) 331.85億 283.73億 452.45億
長(zhǎng)期債務(wù)(元) 1099.82億 1381.6億 1289.32億
短期債務(wù)/長(zhǎng)期債務(wù) 0.3 0.21 0.35

• 現(xiàn)金比率持續(xù)下降。近三期半年報(bào),現(xiàn)金比率分別為0.5、0.5、0.43,持續(xù)下降。

項(xiàng)目 20220630 20230630 20240630
現(xiàn)金比率 0.5 0.5 0.43

從長(zhǎng)期資金壓力看,需要重點(diǎn)關(guān)注:

• 短期債務(wù)廣義貨幣資金可覆蓋,但長(zhǎng)期債務(wù)不能覆蓋。報(bào)告期內(nèi),廣義貨幣資金/總債務(wù)比值為0.3,廣義貨幣資金低于總債務(wù)。

項(xiàng)目 20220630 20230630 20240630
廣義貨幣資金(元) 477.03億 492.7億 525.62億
總債務(wù)(元) 1431.67億 1665.33億 1741.77億
廣義貨幣資金/總債務(wù) 0.33 0.3 0.3

從資金協(xié)調(diào)性看,需要重點(diǎn)關(guān)注:

• 資金較為富裕。報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)運(yùn)資金需求為-262.7億元,營(yíng)運(yùn)資本為8.3億元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投融資活動(dòng)給公司均帶來較為寬裕的資金,公司現(xiàn)金支付能力為271億元,資金使用效率值得進(jìn)一步關(guān)注。

項(xiàng)目 20240630
現(xiàn)金支付能力(元) 271.02億
營(yíng)運(yùn)資金需求(元) -262.7億
營(yíng)運(yùn)資本(元) 8.32億

四、運(yùn)營(yíng)效率層面

報(bào)告期內(nèi),公司應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率為3.56,同比下降26.21%;存貨周轉(zhuǎn)率為3.64,同比下降11.48%;總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.21,同比下降8.68%。

從經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)看,需要重點(diǎn)關(guān)注:

• 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率大幅下降。報(bào)告期內(nèi),應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為3.56,同比大幅下降至26.21%。

項(xiàng)目 20220630 20230630 20240630
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次) 4.53 4.82 3.56
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率增速 -4.23% 6.4% -26.21%

• 存貨周轉(zhuǎn)率持續(xù)下降。近三期半年報(bào),存貨周轉(zhuǎn)率分別為5.44,4.11,3.64,存貨周轉(zhuǎn)能力趨弱。

項(xiàng)目 20220630 20230630 20240630
存貨周轉(zhuǎn)率(次) 5.44 4.11 3.64
存貨周轉(zhuǎn)率增速 6.59% -24.46% -11.48%

• 存貨/資產(chǎn)總額比值持續(xù)增長(zhǎng)。近三期半年報(bào),存貨/資產(chǎn)總額比值分別為4.25%、4.75%、5.28%,持續(xù)增長(zhǎng)。

項(xiàng)目 20220630 20230630 20240630
存貨(元) 140.25億 181.14億 201.82億
資產(chǎn)總額(元) 3303.57億 3813.24億 3823.34億
存貨/資產(chǎn)總額 4.25% 4.75% 5.28%

從長(zhǎng)期性資產(chǎn)看,需要重點(diǎn)關(guān)注:

• 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率持續(xù)下降。近三期半年報(bào),總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別0.26,0.23,0.21,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力趨弱。

項(xiàng)目 20220630 20230630 20240630
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) 0.26 0.23 0.21
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率增速 -0.5% -13.15% -8.68%

• 單位固定資產(chǎn)收入產(chǎn)值逐年下降。近三期半年報(bào),營(yíng)業(yè)收入/固定資產(chǎn)原值比值分別為0.72、0.57、0.47,持續(xù)下降。

項(xiàng)目 20220630 20230630 20240630
營(yíng)業(yè)收入(元) 845.22億 851.49億 802.24億
固定資產(chǎn)(元) 1167.89億 1496.8億 1702.67億
營(yíng)業(yè)收入/固定資產(chǎn)原值 0.72 0.57 0.47

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