電子板塊受資金熱捧，各路資金一致行動！周二（7月9日），主力資金加倉157.28億元（高居31個申萬一級行業首位，后面簡稱TOP1），北向資金加倉34.7億元。周三（7月10日），主力資金加倉23.79億元（TOP1），北向資金加倉5.86億元（TOP2）。

ETF資金方面，覆蓋半導體芯片產業鏈和蘋果產業鏈的電子ETF（515260）近2日連續吸金，合計金額達500萬元。

消息面上，電子板塊利好扎堆，或可從兩個細分賽道進行拆解：

1、蘋果產業鏈方面

隔夜蘋果股價繼續狂飆，成功斬獲日線7連陽，近7日股價累漲10.62%，第三日穩坐全球市值第一寶座！市場消息稱，蘋果iPhone16系列上調今年備貨目標指引為9000萬部左右。

招商證券認為，蘋果AI僅從iPhone15 Pro系列開始支持，有望推動老用戶換機，預計2025年-2027年，iPhone有望走出持續上行趨勢，A股蘋果產業鏈或深度受益。

2、半導體芯片產業鏈方面

隔夜，費城半導體指數再漲2.33%，續刷歷史新高；“AI賣鏟人”英偉達近3日累漲7.22%；“全球芯片代工巨頭”臺積電（美股）周二小幅盤整后，周三再起攻勢，勁漲3.54%。

根據供應鏈訪查，臺積電多數客戶已同意上調代工價格換取可靠的供應。目前半導體產業鏈的漲價消息愈發密集，其中包括，高通、臺積電、華虹等廠商，覆蓋IC設計、芯片代工等環節。今年6月份，世界半導體貿易統計組織（WSTS）上調2024年全球半導體市場規模同比增速預測至16.0%，相比23年11月預測上調2.9%。

國盛證券認為，隨著內存市場的周期回暖，AI大模型軍備競賽升溫以及以APPLE推動的消費電子硬件產品變革，很有可能迎來【周期+AI+硬件創新】的三重奏，以上游設備和中游存儲芯片為首的半導體產業，有望迎來更積極的增長。

布局工具上，電子ETF（515260）緊密跟蹤電子50指數，覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆蓋AI芯片、消費電子、汽車電子、5G、云計算等熱門產業龍頭公司，一鍵布局A股電子核心資產。看好消費電子和半導體發展機遇的投資者，或可重點關注。

注：電子ETF（515260）跟蹤的電子50指數近5個完整年度的漲跌幅為：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。

風險提示：電子ETF（515260）被動跟蹤中證電子50指數，該指數基日為2008.12.31，發布于2009.7.22，指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金風險等級為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任?；鹜顿Y有風險，基金的過往業績并不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證，基金投資需謹慎。